Nos balancetes Débito/Crédito, Fechamento Simulado Acumulado e Fechamento Simulado Período modificado para imprimir as contas com nove dígitos.

Tínhamos uma situação de cálculo de médias de horas e médias de valores, quando utilizados os procedimentos de médias ponderadas, e durante o ano houvesse algum período de cálculo complementar, o sistema considerava a competência da folha complementar duas vezes na divisão mas não somava os valores. Corrigimos esta situação, sendo que o sistema irá considerar, para média de horas a quantidade da folha complementar e para média de valores irá somar, mas nos dois casos a divisão ocorrerá considerando uma única vez a competência que possui a folha complementar.

Modificamos a forma de controle para pagamento das horas licença remunerada. O sistema considerava os eventos de licença remunerada no fechamento da carga mensal dos funcionários, quando as horas normais e dsr eram lançadas. Agora o sistema não irá mais ajustar a carga mensal utilizando a licença remunerada. Também permitirá lançar quantidade de horas de licença remunerada pois o sistema sempre assumia o seu cálculo não permitindo a informação do usuário. Estes ajustes todos referem-se ao cálculo da folha mensal e não tem interferências no cálculo do recibo de férias.

Alteramos a forma de controle do relatório de aviso das vacinações e frequências. Agora, o sistema irá considerar de acordo com o parâmetro Data de Vacinação, do cadastro de dependente, em relação a data base do relatório. Serão listados todos os dependentes para os quais as datas estiverem fora do intervalo definido no parâmetro. É importante observar que quando a data informada no cadastro do dependente for superior a data base do relatório o dependente será listado no relatório como pendente.

Modificamos a forma de controle de emissão dos pagamentos de terceiros e pagamentos de outras empresas na competência 12. Até a versão anterior, existindo pagamentos, ao emitir as relações de cálculo referentes ao 13o salário o sistema listava os valores destes pagamentos, agora, somente serão impressos nas relações referentes a competência 12 e com tipo de cálculo mensal.

As baixas de duplicatas a pagar efetuadas na versão 1.1.59.0 geraram contabilização em fornecedores divergentes ao emitente da duplicata. Alteramos a rotina para contabilizar esta situação corretamente.

Deverão ser executados os procedimentos abaixo para corrigir.

Limpar a contabilização na rotina: Movimentos \ Contabilização \ Limpar Contabilização.

Cancelar a baixa das duplicatas efetuadas na versão 1.1.59.0 através da rotina: Utilitários \ Duplicatas \ Limpar Pagamento.

Realizar novamente a baixa destas duplicatas.

Modificado o campo emitido no arquivo do ISS na parte das Entradas para gerar como zero. Saídas permanece igual.

Modificada a geração do arquivo para quando existiam mais de um detalhamento de CFOP (não gerava algumas informações) e também quando um destes lançamentos possuíssem ISS retido, neste caso poderia inverter a retenção.

Criado o campo Série nas informações adicionais, quando informado o mesmo assume esta, do contrário assume a série na nota fiscal. Alguns municípios possuem séries diferentes para a prefeitura.

Alteramos o processo de importação NFe para as Nota Fiscal de Entrada por Devolução com Substituição Tributária que passam a gerar operação fiscal 404 - ICMS Substituição Tributária - Devolução. A validação incluída pode ocorrer nas notas fiscais de emissão própria ou notas fiscais de terceiros com validação do emitente para integração nas entradas.

Alteramos o processo a importação de NFe para integração de XML emitido com tributação de IPI por Unidade de Medida.

Quando XML de Saída e ao validar emitente gera na entrada, o valor do débito de IPI em algumas situações duplicava no valor contábil e outras ICMS na CFOP.

No processo de importação NFe incluímos o parâmetro Importar IPI onde pode ser definido se o valor de IPI gera na tabela da CFOP em Outras, Isentas ou Exclusões Valor Adicionado.

Até a versão anterior o valor de IPI gerava sempre em Outras de ICMS na tabela da CFOP.

A partir desta alteração poderá ser informado em qual campo ocorre a integração do IPI.

O arquivo SEF/PE passa a gerar o registro 61 quando modelos de documento = 2 e 4 e o registro 70 e 71 quando modelo de documento = 8.

Geração do Registro 71 do Sintegra.

Quando o frete for CIF nos campos 10 Unidade Federação, 11 Inscrição Federal e 12 Inscrição Estadual, passam a gerar as informações dos campos Estado do Destinatário, Inscrição Federal do Destinatário e Inscrição Estadual do Destinatário respectivamente.

Quando o frete for FOB nos campos 10 Unidade Federação, 11 Inscrição Federal e 12 Inscrição Estadual, passam a gerar as informações dos campos Estado do Remetente, Inscrição Federal do Remetente e Inscrição Estadual do Remetente respectivamente.

Importação do Arquivo Sintegra

Quando o frete for CIF nos campos Estado do Destinatário, Inscrição Federal do Destinatário e Inscrição Estadual do Destinatário passam a gerar a partir das informações do registro 71 dos campos 10 Unidade Federação, 11 Inscrição Federal e 12 Inscrição Estadual e os campos Estado do Remetente, Inscrição Federal do Remetente e Inscrição Estadual do Remetente passam a gerar a partir das informações do registro 71 dos campos 05 Unidade Federação do Tomador, 02 CNPJ do Tomador e 03 Inscrição Estadual do Tomador.

Quando o frete for FOB nos campos Estado do Destinatário, Inscrição Federal do Destinatário e Inscrição Estadual do Destinatário passam a gerar a partir das informações do registro 71 dos campos 05 Unidade Federação do Tomador, 02 CNPJ do Tomador e 03 Inscrição Estadual do Tomador e os campos Estado do Remetente, Inscrição Federal do Remetente e Inscrição Estadual do Remetente passam a gerar a partir das informações do registro 71 dos campos 10 Unidade Federação, 11 Inscrição Federal e 12 Inscrição Estadual respectivamente.

Modificamos a forma de contabilizar as transferências de itens de uma filial para outra. O sistema não estava gerando corretamente a contabilização dos valores transferidos. Acertamos também a demonstração da consulta do razão por conta contábil e fizemos ajustes nos relatórios do razão e geral de itens.