Em situação muito particular ao utilizar-se a opção Contas Contábeis X Centros de Custos poderia travar o sistema ao realizar a consulta aos centros de custos no detalhamento do lançamento gerencial.

Corrigimos um problema no cadastro de compensações de INSS. Empresas configuradas para gerar as compensações automaticamente e o usuário executar a rotina de cálculo da GPS por mais de uma vez dentro do mesmo mês, ocorria a exclusão dos registros que foram gerados automaticamente, desta forma distorcendo os saldos a compensar. Para clientes que detectarem esta situação em sua base de dados, é necessário gerar os débitos de GPS dos períodos que sofreram exclusão. Essa situação somente ocorreu na versão 1.1.61.0 liberada esta semana

Acertamos o comando SQL que exclui o registro de uma GPS que recebeu valores acumulados de GPS de meses anteriores. Na situação de recalculo o sistema retornava mensagem de erro e não permitia o recalculo.

Alteramos nos utilitários do Fiscal permitindo ao usuário informar a empresa e a filial que deseja realizar as alterações permitindo a utilização de múltiplas empresas e filiais.

Entradas: Alterar Campos do Documento Fiscal, Alterar Código Fiscal de Operação (CFOP), Alterar Código Tabela Contábil e Limpar Lançamentos

Entradas Retidos: Limpar Lançamentos

Saídas: Alterar Campos do Documento Fiscal, Alterar Código Fiscal de Operação (CFOP), Alterar Código Tabela Contábil, Limpar Lançamentos e Limpar Redução Z SPED

Implementado na apuração do ISS por Estimativa Fixa para gerar a Taxa de Recolhimento. O valor pode ser informado Gerenciador de Empresas, no cadastro de Município no campo Taxa de Recolhimento da Guia.

Na versão 1.1.61.0 incluímos validação na opção de Demais Estados para não permitir criar uma nova opção quando Estado do Pará. Retiramos esta validação até a liberação completa da apuração do ICMS do Estado do Pará.

Os lançamentos de Substituição Tributária pela Entrada com a operação fiscal 413 - Outros Débitos, passam a totalizar na apuração da ST.

No demonstrativo da ST ( Impostos \ Estaduais \ ICMS Subst Tributária ) e no Livro de Apuração do ICMS/RS passam a gerar as informações de Despesas Acessórias, Base de Cálculo do ICMS Próprio, Valor ICMS Próprio, Base de Cálculo do ICMS ST e ICMS Retido por ST nos lançamentos de entrada com a operação 413.

Modificado para gerar sempre as informações do prestador ou tomador, independente de haver retenção, de ser de fora de Curitiba.

Em alguns campos onde chama-se a consulta de serviços da Lei 116/2003. Isso ocorria em diversos ISS.

Quando os registros de Notas Fiscais ( C100 ) possuem valores nos campos: 14 - Descontos, 15 - Abatimentos e 20 - Despesas Acessórias e no caso do Desconto não constam nos itens da NF ( C170 ), alteramos a importação do SPED para fazer o rateio por item/cfop.

O respectivo valor passa a considerar a configuração da CST ( Configurador NFe/SPED ) para somar e/ou deduzir da CFOP.

Importação Sintegra: Quando possui valores de ISS alteramos para não levar este valor nos lançamentos de ICMS.

Digitação da Redução Z: Quando possui valores de Isentas e Não Incidência e também lançamentos com ICMS tributado alteramos no lançamento de saídas para gerar dois lançamentos com a CFOP informada no campo Natureza ICMS. Um lançamento na CFOP com alíquota informada na redução Z e outro lançamento na CFOP com alíquota zero e os valores em Isentas e Outras de ICMS.

No leiaute do SPED Fiscal nos registros correspondentes ao Frete não possui indicação de a vista ou a prazo e também não possui campo para informação na Natureza com sete dígitos.

Alteramos a importação do SPED para gerar a natureza com sete dígitos quando informada no décimo campo do registro D190.

Lembrando que este campo não existe no SPED Fiscal e somente deve ser informado no arquivo para importação no Questor.

O registro D190 é gerado normalmente com nome campos:

|D190|000|1353|0|24,5|24,5|0|||

Informardo no campo 10 a natureza com sete dígitos vai gerar esta Natureza no lançamento do fiscal e no detalhamento de itens:

|D190|000|1353|0|24,5|24,5|0|||1353001|

Alterado para gerar a CST de cada lançamentos pois estava gerando com a CST do último lançamento.

Alterado no Livro de Saídas para listar o modelo P2-A quando possui lançamento de Substituição Tributária e não possui Opção do IPI, pois estava listando modelo P2.

Não estava gerando o livro devido a filtro de data.

No processo para duplicar opção do Lucro Real IRPJ e CSLL implementamos os campos do código do imposto anual e SCP.

Alterado a apuração do Lucro Real IRPJ e CSLL para no mês 12 quando a Opção pela Receita as operações abaixo passa a totalizar o acumulado do ano.

Ficha 12 - IRPJ:

3447 - (-)Operações de Caráter Cultural e Artístico

3448 - (-)Programa de Alimentação do Trabalhador

3449 - (-)Desenv. Tecnológico Industrial / Agropecuário

3450 - (-)Atividade Audiovisual

3454 - (-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente

3455 - (-) Atividades de Caráter Desportivo

3456 - (-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transportes

3457 - (-)Isenção e Redução do Imposto

3458 - (-)Redução por Reinvestimento

3459 - (-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital

3460 - (-)Imp. de Renda Ret. na Fonte

3461 - (-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade

3465 - (-)IR Retido na Fonte por Órgãos, Aut. e Fund. Fed.

3466 - (-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed.

3467 - (-)Imp. Pago Inc. s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável

Ficha 17 - CSLL:

3625 - (-)Recuperação de Crédito de CSLL

3626 - (-)Créditos s/ Dep. de Bens do Ativo Imobilizado

3627 - (-)Isenção s/ o Lucro da Exploração Relativo ao Prouni

3628 - (-)Bônus de Adimplência Fiscal

3629 - (-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Capital

3630 - (-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed.

3635 - (-)CSLL Ret. Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed.

3636 - (-)CSLL Retida p/ Pes. Jur.de Dir. Priv.

3637 - (-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est., D.F. e Mun.

Alteramos a geração do Registro E210 - Apuração Substituição Tributária para as empresas de Santa Catarina.

Lançamentos de Entrada de Substituição Tributária:

Quando utilizada operação 404 totaliza no registro E210 campo 04 - Devolução - VL_DEVOL_ST

Quando utilizada operação 402 totaliza no registro E210 campo 09 - Outros Débitos - VL_OUT_DEB_ST

Quando utilizada operação 411 totaliza no registro E210 campo 09 - Outros Débitos - VL_OUT_DEB_ST

Quando utilizada operação 414 totaliza no registro E210 campo 09 - Outros Débitos - VL_OUT_DEB_ST

Quando utilizada operação 410 totaliza no registro E210 campo 15 - Débitos Específicos - DEB_ESP_ST

Quando utilizada operação 412 totaliza no registro E210 campo 15 - Débitos Específicos - DEB_ESP_ST

Lançamentos de Saídas de Substituição Tributária:

Quando utilizada operação 402 totaliza no registro E210 campo 08 - Débitos - VL_RETENÇAO_ST

Quando utilizada operação 414 totaliza no registro E210 campo 08 - Débitos - VL_RETENÇAO_ST

Lançamentos de Saídas de Substituição Tributária para Outros Estados:

Quando utilizada operação 403 totaliza para o Estado informado no registro E210 campo 08 - Débitos - VL_RETENÇAO_ST

Nas empresas configuradas para gerar esse registro ocorria mensagem que impedia a geração do arquivo.

Passa a alterar campo modelo Sintegra e o campo modelo SPED.

Passa a funcionar corretamente quando informado a conta contábil.