Ao exportar em texto simples não estava gerando o número da conta.

Quando o responsável ou responsável legal pertencia a um município no qual o nome possuía algum caracter acentuado, o sistema gerava o nome deste município com a letra acentuada em minúsculo, o que era rejeitado pelo analisador. Este erro ocorria somente na rotina de analisador pois no validador utiliza as informações cadastradas no próprio GDRais.

Devido a modificação de forma de cálculo das remunerações do seguro desemprego na versão 1.1.62.0, ao realizar a impressão do seguro desemprego poderia não listar o valor da remuneração do antepenúltimo e penúltimo mês. Modificado para que mesmo com a mudança de regra liste esses valores sem a necessidade de recálculo dos impostos destes meses anteriores a rescisão.

Na alteração de notas fiscais de saídas e empresas do RS que forem incluídos ou zerados os valores nos campos isentas ou outras abrirá na sequência a tela dos anexos Va e Vb.

No processo de importação pelo leiaute do SPED Fiscal implementamos a importação da Redução Z ECF para as empresas não optante do SPED.

Para empresa optante do SPED Fiscal importa na tabela Redução Z SPED e para empresa sem opção SPED importa na tabela Redução Z ECF.

Reduzão Z SPED:

No parâmetro Importa Registro C400 alteramos o nome do parâmetro Total Diário para Total Diário Redução Z (SPED).

Esta opção deve ser utilizada para as empresas optantes do SPED Fiscal e com as informações dos registros C405, C420 e C490 gera a informação na tabela da Redução Z SPED, que encontra-se no menu: Movimento \ Saída \ SPED \ Redução Z SPED e no lançamento de Saída e CFOP vai gerar um lançamento com o resumo diário.

Redução Z ECF:

As empresas que não entregam o SPED Fiscal devem configurar no parâmetro Importa Registro C400 a opção Total Diário Red. Z (ECF).

Esta opção deve ser utilizada para as empresas NÃO optantes do SPED Fiscal e com as informações dos registros C405, C420 e C490 gera a informação na tabela da Redução Z ECF, que encontra-se no menu: Movimento \ Saída \ Redução Z ECF e no lançamento de Saída e CFOP vai gerar um lançamento com o resumo diário.

Permite apurar Demais Estados quando Estabelecimento do Estado do Pará.

Obs. Apurar o ICMS na Opção Demais Estados até o período dezembro de 2009 e a partir de Janeiro de 2010 fazer a opção do ICMS do ICMS/PA.

O processo para gerar a Guia Modelo B para as empresas do Estado do Rio Grande do Sul está disponível no menu: Arquivos \ Estaduais \ Guia Modelo B/RS.

Exclusão Valor Adicionado:

Na configuração da Natureza de Operação ( CFOP ), no campo Exclusão Valor Adicionado deve ser configurado a regra para calcular a exclusão.

Até a versão anterior era possível configurar para exclusão somente o IPI relativo a aquisição e/ou saída matéria prima/mercadoria ou somente Parcela do ICMS paga na fonte (Substituição Tributária).

Estamos implementando nova configuração para exclusão do valor adicionado o valor do IPI e da ST.

Deverá ser configurado no campo Exclusão Valor Adicionado a informação IPI Aquisição e Substituição Tributária e sendo que a Regra Cálculo é definida automaticamente vlrIPI+vlrSubTribut.

Guia Modelo B em Arquivo:

Ao gerar a GMB em Arquivo nas naturezas com a nova configuração IPI Aquisição e Substituição Tributária gera para exclusão a soma do Valor Substituição Tributária e o Valor do IPI no Anexo 5 coluna Importância Excluídas e nas Observações.

Corrigida importação Redução Z para importação do Registro C400 Completo.

No processo de importação pelo leiaute SPED criamos dois novos parâmetros para importação dos valores de IPI e ST.

Importar Valor do IPI na CFOP, onde usuário poderá definir os campos que o valor do IPI vai gerar na CFOP:

Quando configurado em Outras soma o valor do IPI em Outras de ICMS na CFOP.

Quando configurado em Isentas soma o valor do IPI em Isentas de ICMS na CFOP.

Quando configurado em Exclusão Valor Adicionado soma o valor do IPI em Exclusão Valor Adicionado de ICMS na CFOP.

Quando configurado em Não se Aplica não gera informação na CFOP

O valor do IPI vai somar sempre no Valor Contábil na CFOP.

O valor do IPI consta no campo 24, VL_IPI, no registro C170 do SPED Fiscal.

Importar Valor da ST na CFOP, onde usuário poderá definir os campos que o valor do ST vai gerar na CFOP:

Quando configurado em Outras soma o valor do ST em Outras de ICMS na CFOP.

Quando configurado em Isentas soma o valor do ST em Isentas de ICMS na CFOP.

Quando configurado em Exclusão Valor Adicionado soma o valor do ST em Exclusão Valor Adicionado de ICMS na CFOP.

Quando configurado em Não se Aplica não gera informação na CFOP

O valor da ST vai somar sempre no Valor Contábil na CFOP.

O valor da ST consta no campo 18, VL_ICMS_ST, no registro C170 do SPED Fiscal.

Também estamos alterando para gerar o valor da ST no campo de Outras de IPI no lançamento da NF.

Na geração da DACON para as empresas do Lucro Presumido apresentava mensagem e não gerava o arquivo.

Quando a importação NFe de Saída, que validando emitente gera Entrada, a empresa que está adquirindo mercadoria possui opção de IPI e a empresa que emitiu a Nota Fiscal xml é uma empresa comercial e portanto o XML não possui informações de IPI, passa a gerar o valor total do produto em Outras de IPI no detalhamento de produtos e no lançamento da Nota Fiscal.

Nos lançamentos de Entrada e Saída alteramos o nome dos campos Chave NF/CT Eletrônica e Chave NF/CT Eletrônica Referência.

Ao incluir lançamento de Entrada ou Saída com Modelo 57 - CTe passa habilitar os campos para Chave e Chave Referência do mesmo

Implementamos na geração do SPED Fiscal para Conhecimento de Frete Eletrônico - Modelo 57 gerar os registro D100 e D190.

Ao gerar Sintegra com Registro 60D com múltiplas empresas e/ou múltiplas filiais apresentava mensagem e não gerava os arquivos.

Com a edição da Instrução Normativa RFB nš 974, de 27 de novembro de 2009, a partir do período 01/2010 a entrega da DCTF passa a ser somente Mensal.

Implementamos na geração da DCTF Mensal para as empresas que a apuram o Lucro Presumido IRPJ e CSLL periodo Mensal para gerar o Débito ( Registro R10 ) e os Créditos ( Registro R11 ) somente nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Na geração da DCTF, quando houver pagamento com DARF com valor superior ao débito, alteramos a geração do Registro R11, ordem 23, colunas 164 a 177 para gerar o valor do débito, ao invés de gerar o valor do pagamento conforme ocorre na ordem 20, colunas 122 a 135.