Alteramos a forma de controle da emissão dos relatórios do Diário e do Razão para as empresas que possuem filiais, e que em uma das filiais a data de início de atividade é superior a data de início da emissão do relatório e o parâmetro Imprimir Um Relatório para Cada Filial estiver configurado como Não. Agora o sistema passa avaliar a menor data de início das atividades entre as filiais emitidas, desta forma irá considerar todos os lançamentos do período. É importante observar que, existindo lançamentos contábeis na filial com datas anteriores ao seu início de atividades, e na seleção do relatório estiver informada uma filial com data de atividade mais antiga, estes lançamentos serão listados.

Modificamos a forma de totalizar as linhas dos Centros de Custo. Até a versão anterior o sistema não mostrava corretamente o saldo do centro de custo quando ficava com saldo positivo e o centro de custo seguinte possuia saldo negativo. O sistema colocava parênteses no saldo, dificultando a conferência destes valores. Esta alteração somente vai interferir para usuários que emitam o relatório com o parâmetro Totalizar Centro de Custo como Sim.

IMPORTANTE: Quando utilizar um único grupo de Centro de Custos, modificar a configuração deste grupo, campo natureza, para Credor (Cadastros/Centro de Custos/Configuração) assim a demonstração das contas ficarão representadas de forma correta, ou seja, as com saldo devedor estarão entre parênteses.

Melhoramos as rotinas de cálculo de provisão de férias e 13o salário para empresas que não utilizam rateio gerencial. Em algumas situações, ao gerar a rotina de contabilização de adiantamentos salariais o sistema não gerava os lançamentos, isso ocorria devido ao fato do cliente ter gerado a provisão de férias e 13o salário com o parâmetro de rateio gerencial como SIM e posteriormente ter alterado o parâmetro para Não, ficando informações geradas para as tabelas de rateio. A partir desta versão, ao calcular provisões de 13o salário e de férias o sistema irá excluir os rateios de provisões quando o parâmetro estiver como Não. É importante observar que, se as provisões estiverem rateadas é necessário que as fichas financeiras mensais (mensal, adiantamento, complementar) também estejam rateadas.

Modificamos o menu de Utilitários da folha, agrupando as duas rotinas de Recalculo de Impostos. A funcionalidade das rotinas continuam as mesmas, mudando somente a posição no menu para facilitar a visualização.

Implementados novos registros conforme leiaute do Ato Cofins 55 para os documentos emitidos por ECF.

4.3.10 - Mercadorias/Produtos ou Serviços por ECF Emissão Própria

4.10.3 - Arquivo complementar de registro de saída de documentos fiscais emitidos por ECF

A validação se dá pelo Modelo Documento. Quando Modelo 60 gera os registros da ECF ( 4.3.10 e 4.10.3) e para os demais modelos gera os registros das Notas Fiscais Próprias e/ou de Terceiros já liberados anteriormente na versão 1.1.62.0.

Lembramos que para os arquivos a serem validados pelo SVA 3.0 existe a obrigatoriedade do detalhamento dos Itens e de Pis/Cofins de todos os lançamentos de entrada e saída.

Quando a natureza complementar possui Tabela Contábil com Forma Totalização = Total do Mês ou Total do Dia a sua contabilização se dará através do processo de contabilizar movimento disponível no menu: Movimentos \ Contabilização \ Movimentos.

Alteramos a contabilização do movimento de Entrada ao contabilizar o Nota Fiscal e o Anexo RS juntos ( XIV - Créditos e XV - Débitos ), pois estava excluindo o Débito e/ou o Crédito da Nota Fiscal quando na tabela contábil da Nota Fiscal está configurada filial diferente do estabelecimento que está sendo lançada a Nota Fiscal.

Alterado apuração do ICMS que apresentava mensagem CODIGOOPERACAOFIS *** null *** quando utilizado a nova função na para Apuração no Cálculo do Valor Adicionado = IPI Aquisição e Substituição Tributária.

Ao gerar o arquivo para Guia Modelo B, nas vendas para Outros Estados, quando o lançamento possuir informação no campo Estado Origem e Município Origem não gera informação no Anexo 4 - Totais por Estados. Só deve ter informação nestes campos quando são Fretes.

Para fazer a correção ( limpar os campos Estado Origem e Município Origem ) dos lançamentos que não estão totalizando no Anexo 4 deverá ser repassado os lançamentos fiscais ou utilizar utilitário no Gerenciador de Empresas, menu: Utilitários \ Correções Diversas, marcando a opção Acerto do campo Estado de Origem nas Entradas e Saídas somente para Transportes .

Melhoramos a geração da Guia Modelo B em relatório, pois duplicava os valores dos anexos e listava duas vezes.

Melhoramos as validações dos registros 60A e 60D na importação pelo leiaute do Sintegra.

Apresentava mensagem e não importava quando está definido no processo para importar Registro 60D = Sim e o mesmo não existia no arquivos.

Alterada a importação do Sintegra quando a quantidade do produto no 60D é inferior a um inteiro. Se a quantidade de 0,500 apresentava mensagem e não realizava a integração.

Alteramos a formatação da Nota Fiscal pois estava juntando as colunas da data e do número da nota fiscal inicial quando exportado em modo texto e/ou impressora matricial.

Quando informado para atualizar a numeração de livros não demonstrava no Controle de Livros - Numeração de Livro e Folha.

Alteramos o controle para a quebra de página dos Livros de entrada modelos P1 e P1-A, pois ocorria da totalização listar na página seguinte.

Na apuração do Lucro Real IRPJ e CSLL alteramos o cálculo das fichas 09 e 17 para compensação de prejuízos no mês de dezembro quando apuração anual.

Na geração do SPED Fiscal, no registro H010 alteramos os campos 07 - IND_PROP, 08 - COD_PART quando no inventário possui produtos informados que pertencem a grupo configurado com Tipo Grupo SINCO = Estoque próprio em poder de terceiros e Estoque de terceiros em poder do contribuinte.

No campo 10 - COD_CTA gera informação do cadastro de produtos campo Conta Contábil.

SPED Fiscal :

Para as empresas que entregam o SPED Fiscal ( menu: Configurações \ Configuração Exportação SPED ), o Questor habilita campos nos lançamentos de entrada e saída que não eram utilizados anteriormente tais como: Valor Desconto, Abatimento Não Tributado, Valor Frete, Valor Seguro e Valor Outras Despesas, dentre outros. Estas informações são gerados pelo SPED Fiscal no Registro C100 - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NFE (CÓDIGO 55).

SVA 3.0 :

Já o Validador SVA 3.0 ( Instrução Normativa RFB nš 981, de 18 de dezembro de 2009 ) avalia a informação dos campos Desconto, Abatimento Não Tributado, Frete, Seguro e Outras Despesas portanto estamos nesta versão habilitando estes campos também para as empresas que não possuem opção do SPED Fiscal.

Importações :

As importações realizadas pelo leiaute do SPED Fiscal e da NFe ( xml ) já gravam as informações nos campos citados, porém as empresas que devem entregar os arquivos do SVA e realizam importação variável e/ou outra importação deverão ajustar os leiautes.

Diminuído o nome do campo Chave NF/CT Eletrônica para evitar a barra de rolagem na tela 800 X 600.

Realizado ajuste na geração do boleto do HSBC sem registro.

Em algumas situações não gravava as informações dos adicionais de ISS no Fiscal, neste caso era necessário realizar a manutenção diretamente no Fiscal.

Corrigimos um problema no cálculo do encargo para itens que possuem rateio em mais de um centro de custo. Nestas situações o sistema estava calculando os encargos sempre considerando como base o valor total do item e não o valor proporcional a cada centro de custo, desta forma, o valor do encargo era sempre calculado com o valor em dobro. A alteração no cálculo corrigiu os valores apresentados nos relatórios.