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Questor - Versão 1.1.101.10 (9 de agosto de 2013)
O que há de novo no Questor


Documentação para o Administrador...

SUMÁRIO
 
Contabilidade
   Melhorias
   Razão das Contas Contabeis - Mensagem ao Gerar Consulta
Folha de Pagamento
   Melhorias
   DSR Mensalistas - Cálculo das Horas DSR Mensalistas Quando Há Horas Informadas
   Exclusão Período de Cálculo - Compensação INSS
   Relatórios - Salário Alterado - Modelo Gráfico
   Relatórios - Relação de Cálculo Normal - Demonstrativo INSS
Fiscal
   Melhorias
   DIEF/CE - Ajustes Conforme Regime de Apuração
   Duplicar Tabelas Contábeis Operação Fiscal - Reincluir Grupo de Impostos Federais
   Gerar Duplicatas a Receber - Valor Bruto
   Gia/SP - Coluna Entradas Interestaduais, Outras
   Importação Nfse Itajaí - Mensagem
   Importação Nfe - Evento de Cancelamento
   Importação Sped Fiscal - Registro C141 Duplicatas
   Importação Sped Fiscal - Respeitar Parâmetro Importar de Importação PIS e COFINS
   SEF2012/PE - Melhorias na Geração Arquivo
   Sped Fiscal - Substituição Tributária
   Correções
   Recebimento das Duplicatas - Erro ao Salvar a Baixa
Financeiro
   Melhorias
   Ajustes Geração Remessa Bancária - Santander 240 Posições
   Efetivar Lançamento Caixa - Conciliação Bancária
   Exclusão Recebimentos
   Nfse Natal
Arquivos Magnéticos
   Novas Implementações
   Manad Trabalhadores - Inclusão de Novas Validações para os Registros de Pagamentos à Autônomos
Protocolo
   Melhorias
   Protocolo - Bloqueio Campos Empresa e Filial


DOCUMENTAÇÃO DO ADMINISTRADOR
 
 Menu e Local Direito UsuárioNome InternoMódulo


ALTERAÇÕES DA VERSÃO
 
Razão das Contas Contabeis - Mensagem ao Gerar ConsultaMelhorias no nCtb
 

Ajustamos a geração da Consulta de Razão Contas Contábeis, que anteriormente estava retornando mensagem ao filtrar os lançamentos por Histórico quando o mesmo possuía complemento.


DSR Mensalistas - Cálculo das Horas DSR Mensalistas Quando Há Horas InformadasMelhorias no nFpa
 

Revisamos o cálculo do DSR S/Horas Noturnas quando configurado na empresa para separar DSR somente para horas noturnas e há lançamentos de horas diurnas e noturnas no movimento variável ou fixo. Para esta situação o sistema não estava ajustando corretamente o valor do DSR S/Horas Noturnas. Importante lembrar que caso existam lançamentos para horas normais diurnas e noturnas, e a configuração está para ajustar somente DSR S/Horas Noturnas o sistema não fará ajustes no evento de DSR S/Horas Diurnas e também não fará ajuste no evento de horas normais pois o evento está lançado no movimento. Para que o sistema ajuste o valor nos DSR Diurnos e Noturnos é necessário alterar a configuração para separar DSR igual a Sim.


Exclusão Período de Cálculo - Compensação INSSMelhorias no nFpa
 

Com a implementação realizada para excluir juntamente com o período de cálculo também o débito da GPS a ele vínculado, faltou dar o correto tratamento para da mesma forma excluir a compensação referente ao respectivo débito GPS. Com a alteração efetuada passou a limpar corretamente também a compensação assim como já ocorria com débito de INSS.


Relatórios - Salário Alterado - Modelo GráficoMelhorias no nFpa
 

Adaptamos o relatório de Salário Alterado para o padrão gráfico, melhorando o leiaute e facilitando a visualização. Além disso existia uma situação, dependendo a forma de quebra utilizada no relatório acabava duplicando o registro de um empregado no mesmo, logo situação essa que foi ajustada juntamente com a alteração do leiaute.


Relatórios - Relação de Cálculo Normal - Demonstrativo INSSMelhorias no nFpa
 

Ajustamos o demonstrativo de INSS da Relação de Cálculo Normal que em algumas situações não estava demonstrando o que efetivamente havia sido calculado. Depois do ajuste de acordo com os testes passou a mostrar corretamente os valores.


DIEF/CE - Ajustes Conforme Regime de ApuraçãoMelhorias no nFis
 

Ajustamos a geração do Arquivo DIEF/CE, aonde apresentava vários erros na validação do mesmo:

Registro DOC - Todos os Documentos:

Modelo NF 55 - campo Frete, passa a levar em branco.

Ainda nesse registro modelo 55 e 57, quando a NF é entrada e emissão própria é necessário a informação DISPOSITIVOS AutorIZADOS.

Também incluímos a geraçao do Registro DCE - Dados referente ao uso AIDF, para modelo de nota 02 - Consumidor Final.


Duplicar Tabelas Contábeis Operação Fiscal - Reincluir Grupo de Impostos FederaisMelhorias no nFis
 

Reincluímos o grupo dos impostos Federais na rotina de Duplicar Tabelas Contábeis Operação Fiscal que após a Versão 1.1.101.0 só estava demonstrando os grupos Estaduais e Municipais.


Gerar Duplicatas a Receber - Valor BrutoMelhorias no nFis
 

Ajustada rotina de Gerar Duplicatas a Receber que em alguns casos específicos demonstrava uma mensagem e não permitia que as duplicatas fossem geradas.


Gia/SP - Coluna Entradas Interestaduais, OutrasMelhorias no nFis
 

Ajustamos a geração da GIA/SP, para deduzir da coluna Entradas Interestaduais quando possuí valores de Outros Impostos.


Importação Nfse Itajaí - MensagemMelhorias no nFis
 

Corrigido a importação NFS-e município de Itajaí/SC, em alguns xml apresentava mensagem de campo inválido.


Importação Nfe - Evento de CancelamentoMelhorias no nFis
 

Na Versão 1.1.101.0 implementamos a importação do XML de Evento de Cancelamento, porém em algumas situações no momento da importação da NF-e estava retornando a mensagem de que não era possível realizar a integração, isso ocorria pois o sistema não estava reconhecendo corretamente determinados Tipos de Eventos e Estruturas dos XMLs.

A partir dessa Versão passamos a tratar os Eventos da NF-e da seguinte maneira:

a) Evento de Cancelamento - Cancela o Documento Fiscal avaliando a Chave de Acesso e a TAG ;

b) Carta de correção eletrônica (CC-e) - Ignora a TAG de Evento, importando o XML normalmente;

c) Registro de Passagem Eletrônico - Ignora a TAG de Evento, Importando o XML normalmente;

d) Ciência da Operação - Recebimento pelo destinatário de informações relativas à existência de NF-e em que ele é destinatário, mas ainda não existem elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva, no Questor vai importar o XML normalmente, ignorando a TAG do Evento;

e) Confirmação de Operação - Manifestação do destinatário confirmando que a operação descrita na NF-e ocorreu, no Questor vai importar o XML normalmente, ignorando a TAG do Evento;

f) Operação não realizada - Manifestação do destinatário declarando que a operação descrita na NF-e foi por ele solicitada, mas esta operação não se efetivou, no Questor vai importar o XML normalmente, ignorando a TAG do Evento;

g) Desconhecimento da Operação - Manifestação do destinatário declarando que a operação descrita da NF-e não foi por ele solicitada, nessa tarefa vamos continuar ignorando a TAG, porém em uma próxima versão vamos fazer um tratamento para passar a retornar mensagens alertando o cliente sobre esse Evento.


Importação Sped Fiscal - Registro C141 DuplicatasMelhorias no nFis
 

Ajustamos a importação do arquivo Sped Fiscal, Registro C141, informação do Número da Parcela, passa gravar a informação com dois caracteres.

Anteriormente estava sendo gravado apenas com um caractere (Ex. 1, 2, 3 ...), resultando em problemas nas rotinas de Baixas das Duplicatas, Cancelamento das Baixas e Contabilização dos Pagamentos e Recebimentos.


Importação Sped Fiscal - Respeitar Parâmetro Importar de Importação PIS e COFINSMelhorias no nFis
 

Ajustamos a importação do arquivo Sped Fiscal, que anteriormente ao importar Registro C400 pelas opções Completo Perfil B e Cupom Fiscal, não estava gravando corretamente os valores de PIS e COFINS.


SEF2012/PE - Melhorias na Geração ArquivoMelhorias no nFis
 

Na geração do arquivo SEF2012/PE alteramos a forma de gerar, apartir dessa versão o Sistema gera o arquivo Livros de Resultados e Obrigações - Registro E sem o detalhamento dos produtos.

Lembrando que para gerar o arquivo Extrato de Documento - Registro C é obrigatório ter o detalhamento do produto.


Sped Fiscal - Substituição TributáriaMelhorias no nFis
 

Ajustada a geração de arquivo Sped Fiscal para os Registros C100, C170 e C190 quanto aos campos Base de Cálculo, Alíquota e Valor do Imposto relativos a substituição tributária. Após a versão 1.1.101.0 para os lançamentos com operação diferente de 11400 estava sendo gerado valores de ST indevidamente nesses registros.


Recebimento das Duplicatas - Erro ao Salvar a BaixaCorreções no nFis
 

Corrigido erro que ocorria ao salvar o recebimento da duplicata pelo caminho Movimentos \ Duplicatas \ Recebimentos.


Ajustes Geração Remessa Bancária - Santander 240 PosiçõesMelhorias no nFin
 

Ajustamos alguns campos dos registros da remessa bancária Santander - 240, tal como:

- Header

- Header Lote

- Registro P

- Registro R


Efetivar Lançamento Caixa - Conciliação BancáriaMelhorias no nFin
 

Implementamos na conciliação bancária e a partir da seleção dos dados do extrato e do caixa, que por meio da usabilidade do F6 possa se efetivar a seleção de mais de um dado que se destine ao mesmo escritório.


Exclusão RecebimentosMelhorias no nFin
 

Implementamos validação na ocasião da exclusão de um contas a receber, para que só seja permitido quando este não estiver vinculado a uma nota fiscal ativa, apresentando assim mensagem "O conta a receber não pode ser excluído pois está associado a uma nota fiscal não cancelada".


Nfse NatalMelhorias no nFin
 

Ajustamos as tags da NFSe de Natal para o ambiente de produção, devido as alterações conforme manual de integração.


Manad Trabalhadores - Inclusão de Novas Validações para os Registros de Pagamentos à AutônomosNovas Implementações no nArq
 

Implementamos nova forma de gerar o arquivo do Manad - Trabalhadores para empresas com obras próprias. A partir da vesão 3.1.2 do Manad foram incluídas novas regras de validação nestes registros, porém não há orientações de como são estas validações. Identificamos através de nossos testes que é necessário gerar registros vinculados ao CEI quando há obras próprias e ajustamos o arquivo para esta nova regra de validação.


Protocolo - Bloqueio Campos Empresa e FilialMelhorias no nPro
 

Bloqueamos a alteração dos campos Empresa e Filial no cabeçalho do protocolo, independente de configuração de direito de acesso do usuário, ou seja, válido também para usuário Administrador. Esta modificação na forma de tratamento do campo visa eliminar as situações aonde, por engano, o usuário alterava o código da empresa no protocolo já gerado, o que causava transtornos nas consultas destes protocolos. Nas inclusões manual de protocolo, caso tenha sido finalizado o protocolo e percebeu-se erro na informação da empresa ou filial, será necessário cancelar o protocolo e incluir um novo, com as informações corretas.