Na utilização desta opção com quebra / separação por empresa estava ficando na imagem escrito a quebra, dificultando a exportação para este formato quando utilizado a quebra.

Passa a listar a data de nascimento e entrada, uma ao lado da outra, anteriormente não listava a entrada.

Implementamos o modelo gráfico para a demonstração do resultado do exercício por período. Este relatório segue o mesmo conceito utilizado para os demais relatórios gráficos já implementados no sistema.

No Direito de Acesso da Contabilidade criamos novo parâmetro para controlar se o usuário tem permissão de alterar lançamentos com origem de outros módulos.

Contabilidade \ Lançamento Contábil \ Usuário pode Alterar Lançamentos Oriundos de Outros Módulos.

Implementamos para as empresas que possuem filiais e que listam o Livro Diário consolidado, para listar de qual filial refere-se o lançamento conforme já lista no Livro Razão.

Alteramos a forma de gerar o SPED Contábil em relação aos complementos dos históricos contábeis. Agora o sistema passa a avaliar espaços em branco e caracteres que possam simular a quebra de linha, desta forma evitamos a necessidade de ajuste manual pelo usuário em arquivos muito grandes, o que dificultava muito a resolução do problema.

Implementamos a consulta de notificações no menu de consulta da folha. Esta nova rotina tem a finalidade de permitir aos usuários da folha de pagamento a consulta antecipada dos eventos que irão ocorrer no mês de cálculo. Até a versão anterior a notificação era feita somente no momento do cálculo da folha de pagamento, agora, através de configuração na tela de notificações o usuário poderá definir o momento da notificação sendo:

Sim - Cálculos: Esta opção continua determinando ao sistema para que efetue a notificação somente no momento do cálculo da folha de pagamento.

Sim - Consulta: Esta opção irá determinar ao sistema para que efetue a notificação pela rotina de consulta.

Sim - Ambos: Esta opção irá efetuar notificações no cálculo do sistema e também pela rotina de consulta.

Não: Não será gerada notificação.

Em alguns itens de notificação somente será possível fazer a notificação no momento do cálculo, como por exemplo, nas rescisões e nos eventos, desta forma, nestes itens não há possibilidade de configuração para a consulta.

Na tela de consulta de notificações será solicitada a competência da notificação, o sistema irá considerar sempre as datas entre o primeiro e último dia desta competência.

Implementamos no sistema um novo conceito de cálculo para múltiplas folhas complementares. O objetivo principal desta implementação é permitir ao usuário definir um período inicio e fim para calcular folhas complementares e o sistema fazer em sequência, sem necessidade de fazer o cálculo de período por período. Outro benefício desta implementação é gerar um evento único, ou um evento para cada competência, mas agrupando em um único período, desta forma gerando um único envelope de pagamento. Para utilização deste novo conceito alguns detalhes deverão ser observados.

Eventos: É necessário incluir novos eventos na folha de pagamento, eventos estes que terão a finalidade de demonstrar o valor líquido das folha complementares e que servirão como pagamento ao funcionário. Na tabela de eventos deverão ser incluídos treze novos eventos, com as seguintes características.

Procedimento: 17 - Valor da Folha Complementar/Dissídio Coletivo.

Estrutura: Estruturas de 01.03.03 até 01.03.15. Deverá ser incluído um evento para cada estrutura. As estruturas de 01.03.04 até 01.03.15 representam cada uma, um mês do ano.

Tipo: Provento

Sem incidências.

Tipos de cálculo: 01 e 09 (novo tipo criado)

Sem base de cálculo.

Cálculo de Múltiplas Competências: Esta nova tela tem o objetivo de permitir ao usuário informar diversas competências a serem calculadas e o sistema efetuar os cálculos sequencialmente. Nos casos aonde o acordo coletivo é aprovado em data posterior e há vários meses para serem recalculados, este processo torna o trabalho mais rápido e eficiente.

Observe o preenchimento de cada campo para atender sua necessidade de cálculo.

Empresa: Informar neste campo o código da empresa para a qual deseja efetuar o cálculo complementar para múltiplas competências. Geralmente este campo é preenchido com a empresa que foi selecionada em F7.

Código Período de Cálculo Agrupador: O objetivo deste campo é informar qual será o código centralizador de todos os períodos calculados com o tipo de cálculo 7 - Folha Complementar, para isso, é necessário tê-lo previamente definido na opção de Período de Cálculo. Caso não tenha definido este período, deixe o campo em branco e o próprio sistema encarregar-se-a de gerá-lo.

É aconselhável deixar o campo sempre em branco, para que o sistema gere o código, assim torna o processo mais rápido.

Código Período de Cálculo Inicial: Este campo identifica o primeiro código a partir do qual serão gerados os períodos complementares e mais o período agrupador. Deixando o campo em branco o sistema irá gerar automaticamente estes códigos partindo do último código existente. Informando o período o sistema irá gerar sequencialmente os códigos a partir do código informado.

Competência Inicial: Informe neste campo a competência inicial a partir da qual é necessário calcular as folhas complementares. Vale lembrar que para que o sistema efetue o cálculo complementar, o salário deverá ser reajustado nesta competência inicial.

Competência Final: Informe neste campo a competência final até a qual serão geradas folhas complementares. Para cada competência informada entre a data inicial e final será criado um período de cálculo que identificará o cálculo correspondente a competência.

Data Pagamento: Informe a data de pagamento das folhas complementares. A data de pagamento será utilizada para cálculo e controle do imposto de renda, também é utilizada para determinar o período de integração com os movimentos, quando a opção for pela integração com a folha mensal.

Data Pagamento Diretores: Informe a data de pagamento das folhas complementares para diretores. A data de pagamento será utilizada para cálculo e controle do imposto de renda, também é utilizada para determinar o período de integração com os movimentos, quando a opção for pela integração com a folha mensal.

Tipo dos Descontos: Neste campo o sistema irá sugerir a opção Reclamatória Trabalhista, Conciliação Prévia ou Dissídio Coletivo.

Tipo de Integração: O tipo de integração define ao sistema a forma como o usuário quer ver listados os valores da folha complementar. O sistema segue um conceito para a folha complementar de Reclamatória Trabalhista, Conciliação Prévia ou Dissídio Coletivo similar ao cálculo da folha complementar por Diferenças na Folha, ou seja, no cálculo da complementar são calculados todas as diferenças, inclusive os valores dos descontos. Isto é necessário para que consigamos gerar os arquivos de sefip e a GPS complementar. No momento do pagamento ao funcionários, os clientes optam por pagar tudo em uma única folha de pagamento, unificando ou não os valores de cada competência. A finalidade deste campo é justamente esta, definir a forma como serão listados os envelopes de pagamento e efetuados os demais pagamentos ao funcionário. Cada opção do campo está descrita abaixo.

Complementar Unificada: Nesta opção o sistema irá gerar os cálculos individualizados por competência e no código agrupador irá gerar um único evento com o valor líquido a ser pago para o funcionário. Este evento deverá estar incluído no sistema com o procedimento 17 e a estrutura 01.03.03 e na aba referente aos tipos de cálculo deverão ser informados os tipos 01 e 09. É importante observar que este evento não deverá ter incidências de impostos uma vez que o sistema já efetuou os cálculos pela período de cálculo com tipo 7.

Complementar Separada: Nesta opção o sistema irá gerar os cálculos individualizados por competência e no código agrupador irá gerar eventos com valores líquidos correspondentes a cada competência. Para esta situação é necessário incluir no sistema 12 eventos que representam os meses do ano. Estes eventos deverão possuir procedimento 17 e estruturas entre 01.03.04 e 01.03.15, na aba referente aos tipos de cálculos deverão ser informados os tipos 01 e 09. É importante observar que estes eventos não deverão ter incidências de impostos uma vez que o sistema já efetuou os cálculos pela período de cálculo com tipo 7.

Mensal Unificada: Esta opção tem a mesma característica da opção Complementar Unificada, mas vai agrupar o evento complementar junto com a folha mensal da competência correspondente a data de pagamento das complementares. Segue o mesmo conceito em relação a necessidade dos eventos.

Mensal Separada: Esta opção tem a mesma característica da opção Complementar Separada, mas vai agrupar os eventos complementares junto com a folha mensal da competência correspondente a data de pagamento das complementares. Segue o mesmo conceito em relação a necessidade dos eventos.

Processo: As informações do campo Processo é de preenchimento obrigatório para os códigos de recolhimento 650 e 660, e compõem a chave da Sefip além do CNPJ/Cei do empregador/contribuinte da competência, do código de recolhimento e do FPAS. Para as situações onde não houver número de processo judicial, o campo Processo deve ser preenchido com o número da Lei, da Ata, Número de processo administrativo ou outro número que identifique o fato gerador da contribuição informada na Sefip. Conforme orientações do manual da sefip, observar o preenchimento de acordo com o atributo característica, que são: Reclamatória Trabalhista - Número do Processo; Acordo Coletivo - Número do processo administrativo ou de número para controle do contribuinte; Dissídio Coletivo - Número do Processo; Convenção Coletiva - Número de referência ou de identificação da convenção.

Processo - Ano: Preencher com o ano, de acordo com a característica de cada recolhimento, seguindo as orientações do manual da sefip. Reclamatória Trabalhista - Ano do Processo; Acordo Coletivo - Ano da celebração do acordo; Dissídio Coletivo - Ano do Processo; Convenção Coletiva - Ano da celebração da convenção.

Vara/JCJ: Preencher o campo com o número da Vara ou da Junta de Conciliação e Julgamento em que foi aprovada a reclamatória, acordo ou dissídio coletivo. Observar as orientações do manual em relação a característica do recolhimento. Reclamatória Trabalhista - Vara Trabalhista ou a Junta de Conciliação e Julgamento - JCJ; Acordo Coletivo - 05 (número da característica); Dissídio Coletivo - Vara Trabalhista ou a Junta de Conciliação e Julgamento - JCJ; Convenção Coletiva - 07 (número da característica).

Mês Homologação: Informar o mês em que ocorreu a homologação do acordo ou dissídio coletivo.

As rotinas de cálculo da folha complementar não foram alteradas, ou seja, o sistema recalcula a folha e apura as diferenças para cada competência, utilizando o mesmo critério utilizado para o tipo de descontos diferença da folha. Neste cálculo já são calculados os valores dos impostos.

Vale lembrar ainda que esta implementação esta diretamente ligada a implementação nas rotinas de Sefip e GPS que permitirão a geração da Sefip com os códigos 650 e 660 e também em relação a geração da GPS com o código 2950.

Foram liberados pela Caixa Econômica Federal novos manuais com orientações sobre o preenchimento da GRRF, porém estas alterações não interferem na forma de gerar o arquivo.

1. Comunicamos que foram disponibilizados na área de download do site da CAIXA (www.caixa.gov.br, Downloads, FGTS, GRRF - Aplicativo e arquivos), o Manual Operacional - MANUAL_OPERACIONAL_GRRFV204.PDF (25/06/2010), o Manual de Preenchimento - MANUAL_PREENCHIMENTO_GRRFV204.PDF (25/06/2010), e o Layout da Folha de Pagamento - LEIAUTE_FOLHA_PGTO_GRRF_V204.PDF (25/06/2010) com a atualização da versão do aplicativo cliente em conformidade com a atualmente vigente (2.0.4).

2. Salientamos que a única alteração promovida diz respeito à versão do aplicativo na capa dos documentos e no rodapé do layout do arquivo de folha, tendo sido mantidas as demais informações constantes na versão anterior.

Implementamos o parâmetro Exibir Referência em Dias/Horas para as relações de cálculo geral e rateada e também implementamos o parâmetro em todos os modelos de envelopes de pagamento.

Implementamos novo modelo de contabilização da folha de pagamento para o formato Know How. O sistema deverá ser configurado com as mesmas características de contabilização usadas para os padrões Questor e no momento de gerar o arquivo o usuário deverá selecionar o Tipo de Arquivo Texto para Know How.

Implementamos na consulta de funcionários ativos a possibilidade de emissão em relatório. O relatório poderá ser listado diretamente na tela de consulta ou então na opção Relatórios\Cadastrais\Funcionários\Cadastros\Funcionários Ativos. Este relatório irá listar os mesmos dados apresentados na consulta, ou seja, o código e nome da empresa e o código e nome dos funiconários, totalizando-os por empresa e também de forma geral.

Implementamos no sistema a possibilidade de gerar o arquivo da Sefip com os códigos 650 e 660, para isso, ao definir o período de cálculo da folha complementar, o campo Tipo de Desconto deverá ser configurado com a opção Reclamatória Trabalhista, Conciliação Prévia ou Dissídio Coletivo. Serão solicitados os dados complementares em relação ao recolhimento do FGTS nestes códigos, estes deverão ser preenchidos de acordo com as orientações do manual do sefip. É importante e necessário que sejam incluídos os códigos de impostos 650/71, 660/71 para o FGTS e 2909/51 e 2950/51 para a GPS.

Sefip: No processo que gera o Sefip, ao informar os códigos de recolhimento 650 ou 660, serão habilitados três novos campos, sendo:

Código do Período de Cálculo Agrupador: Esta informação está relacionada a utilização da rotina de cálculo de múltiplas folhas complementares, bastando informar o código agrupador para as competências desejadas.

Competência Inicial: Neste campo informa-se a competência inicial a partir da qual se deseja gerar os dados complementares. Somente será solicitada se não for informado o código agrupador.

Competência Final: Informar neste campo qual a competência final para gerar o sefip.

O processo do sefip irá somar os valores dos eventos nas competências informadas com o tipo de desconto citado acima encontrando o valor a ser recolhido. As informações complementares irão gerar o registro 12 no arquivo da Sefip.

Quando fosse realizado o adiantamento do 13o salário junto com as férias e o abono pecuniário fosse no início do recibo das férias, pegando somente o mesmo no período de cálculo inicial não estava somando o valor do adiantamento do 13º salário no desconto do adiantamento das férias.

Modificamos a forma de controle de pagamento de horas licença remunerada quando o funcionário ficar o mês inteiro afastado nesta situação. Até a versão anterior o sistema considerava sempre a quantidade de dias do mês, não respeitando a configuração da empresa no parâmetro Pagamento de Afastamentos Mensalistas, esta informação interferia para funcionários mensalistas.

Corrigimos no cadastro da Rais, guia afastamento, a descrição do código de afastamento 40 - Doença não relacionada ao trabalho, pois faltava a palavra não na descrição. Esta alteração não tem influência em relação aos arquivos da rais que foram entregues pois o código estava correto. A descrição é utilizada somente para os relatórios do sistema e consultas em vídeo.

Corrigimos mensagem que ocorria nas consulta dos documentos do funcionário, tanto na parte superior quanto na parte inferior da tela. Agora ao teclar F11 o sistema irá demonstrar, conforme a posição do cursor, as informações relativas a tela.

Modificado o cálculo do DSR S/Horas Extras quando havia situações configuradas para não considerar dias no cálculo do DSR. Quando calculava de diversos funcionários o sistema não estava considerando a quantidade de dias de DSR corretamente.

Corrigimos a emissão da Relação de Cálculo Geral, campos de Resumo INSS, para as competências aonde há valores acumulados da GPS. Até a versão anterior o sistema demonstrava os valores acumulados no relatório, a partir de agora o sistema passa a demonstrar somente os valores referentes a competência do relatório. A consulta do valor acumulado da GPS poderá ser feito no mesmo relatório nas linhas referentes a totalização do Resumo da GPS.

Ao executar a rotina para buscar os dados do simples e inserir na tabela de receitas na folha, tabela esta utilizada para gerar os percentuais concomitantes, o sistema retornava mensagem. Agora o sistema avaliará corretamente e fará a inserção dos valores na tabela.

Ajustamos a tela de lançamentos de salários, o sistema volta a apresentar os dados do último histórico do funcionário, como o motivo da alteração e o valor do último salário, sempre considerando pela data da alteração que está sendo feita.

Ajustamos a emissão da relação de cálculo geral, campo Resumo INSS em relação aos valores de pagamentos a terceiros com origem de pagamento como Produtor Rural. Neste tipo de pagamento o sistema não listava de forma correta os valores da parte empresa pois aplicava o percentual da empresa sobre a base de cálculo.

Corrigimos a emissão do sefip por organograma, quando informado o código do FPAS. O sistema não buscava os dados do organograma centralizador, consequentemente não encontrava o código FPAS e não gerava o arquivo.

Modificamos a forma de buscar a tabela de INSS para os cálculos das férias, agora o sistema utiliza a tabela de INSS pela data inicial de férias, com isso, se houver mudança da tabela após o cálculo do recibo de férias o sistema não irá alterar os valores de INSS calculados no recibo de férias quando houver necessidade de recalcular o recibo de férias.

Alteramos a descrição dos campos e opções em relação aos anexos do Simples. A IN 971 mudou as descrições dos campos, agrupando aos anexo I, II e III o anexo V.

Na rotina de Auditoria no Fiscal criamos novas validações para demonstrar divergência entre o valor informado de Substituição Tributária no Detalhamento de Produtos e o valor informado na tela da Substituição Tributária.

Possíveis divergências na geração do SPED Fiscal:

Quando a Substituição Tributária foi paga na Entrada da Mercadoria ( Débito Específico ) e no detalhamento dos produtos houver informações da ST.

Quando a Substituição Tributária pela Saída informada é diferente da ST informada do detalhamento de produtos.

Quando a Substituição Tributária na Entrada estiver informada na Operação 400 ou 401 ( Exclusão Valor Adicionado ) e houver informação da ST no detalhamento de produtos.

Implementamos a contabilização dos Impostos por Operação para o ICMS do Pará, disponível no menu: Cadastros \ Tabelas Contábeis \ Impostos por Operação

A tabela contábil informada deverá estar configurada com a regra Valor Contábil.

Implementamos a contabilização dos Impostos por Operação para o ICMS do Paraná, disponível no menu: Cadastros \ Tabelas Contábeis \ Impostos por Operação

A tabela contábil informada deverá estar configurada com a regra Valor Contábil.

Criado campo na opção do Lucro Presumido para configurar a alíquota da CSLL em 9% ou 15%.

A nova alíquota de 15% da CSLL abrange as empresas: Pessoas jurídicas de seguros privados; Pessoas jurídicas de capitalização; Bancos de qualquer espécie; Distribuidoras de valores mobiliários; Corretoras de câmbio e de valores mobiliários; Sociedades de crédito, financiamento e investimentos; Sociedades de crédito imobiliário; Administradoras de cartões de crédito; Sociedades de arrendamento mercantil; Cooperativas de crédito e Associações de poupança e empréstimo;

As demais empresas permanecem com alíquota de 9%.

Alteramos as validações do Crédito no Controle de Tributos nas apurações do PIS e Cofins, IRPJ e CSLL no Lucro Presumido e Lucro Real.

A partir desta implementação quando período que está sendo reapurado já tiver crédito no controle de tributo faz a validação comparando o valor.

Quando o valor do débito permanece o mesmo valor que consta no controle de tributos faz a apuração normalmente.

Quando o valor do novo débito é superior ao débito apurado anteriormente vai gerar um débito complementar pela diferença.

Quando o valor do novo débito é inferior ao débito apurado anteriormente não realizará a apuração, sendo necessário excluir o crédito e efetuar a limpeza da apuração anterior.

Incluímos informação no lançamento da Redução Z ECF que não deve ser utilizada quando Empresa/Filial é optante do SPED Fiscal.

Na configuração das Entradas e Saídas implementamos campo para as empresas optantes do SPED Fiscal informar o Código do Modelo de Documento.

Menu: Cadastros \ Naturezas \ Configurar Entradas e Saídas

Alteramos a contabilização do ICMS Substituição Tributária para agrupar todas as sequencias do lançamento.

Ao informar a tabela contábil na Natureza que possui detalhamento de Substituição Tributária o Questor passa a contabilizar por chave de lançamento.

Obs. A Tabela Contábil deve estar configurada Analítica e informado a regra VlrSubTribut

Nos processos para duplicar as configurações das regras fiscais incluímos o filtro para Natureza.

Impostos \ Federais \ SIMPLES Nacional \ Duplicar Configuração Naturezas

Impostos \ Federais \ Lucro Presumido \ Duplicar configuração das Naturezas

Impostos \ Federais \ Lucro Real (PIS e COFINS) \ Duplicar Configuração das Naturezas

Impostos \ Federais \ Lucro Real (IRPJ e CSLL) \ Duplicar Configuração das Naturezas

Na inclusão de duplicatas, quando a data de vencimento é inferior a data da entrada passa a apresentar mensagem de aviso e permite gravar a mesma.

Anteriormente existia validação e não permitia a inclusão.

No processo de cancelamento das baixas das duplicatas a pagar e a receber, quando houver pagamento ou recebimento parcial passa a solicitar a sequencia do Pagamento para cancelar somente a sequencia correta e ainda para limpar a contabilização somente da sequencia que está sendo cancelada.

Implementamos no processo para efetuar a baixa das duplicatas a pagar e a receber o ordenamento pelas colunas, onde o usuário poderá alternar a ordem por código cliente, razão social, chave duplicata, duplicata, parcela, vencimento e/ou valor.

Movimentos \ Duplicatas \ Pagamentos

Movimentos \ Duplicatas \ Recebimentos

Na inclusão das Duplicatas a Pagar e a Receber passa a sugerir o valor líquido ( Total da Nota Fiscal menos os Impostos Retidos ).

Nas rotinas para gerar as duplicatas geram a duplicata com o valor líquido

Utilitários \ Duplicatas \ Gerar Duplicatas a Receber

Utilitários \ Duplicatas \ Gerar Duplicatas a Pagar

Quando na Matriz a opção do ICMS/SC está com Tipo Estabelecimento = Único e Escrita Contábil = Sim, Estabelecimento Principal e possui e filiais com escrita contábil consolidada, alteramos para apurar os valores das filiais nos quadros 81, 82 e 83.

Lembramos que nas filiais os quadros 81, 82 e 83 não devem ser configurados quando a escrita contábil for Sim, Dados informados no estabelecimento principal.

Na apuração do Quadro 12 da DIME passa avaliar quando houver transferência do saldo devedor para o estabelecimento consolidador para não gerar o débito específico, quando utilizado a operação 411 - ICMS Substituição Tributária - Por operação código 1473.

Criado nova operação fiscal para DCIP:

1858 - DCIP T2 64 - SAÍDA DE CERVEJA E CHOPE ARTESANAIS PRODUZIDOS PELA PRÓPRIA MICROCERVEJARIA

Ao gerar o arquivo de ISS GissOnLine na versão 16 dava mensagem não permitindo a geração.

Implementamos na importação do SPED Fiscal para o valor da Receita de PIS e Cofins que passa a considerar os campos abaixo do registro C170.

Campo 26 VL_BC_PIS + Campo 24 VL_IPI + Campo 18 VL_ICMS_ST + Campo 08 VL_DESC

No Registro C100 do SPED Fiscal para as Notas Fiscais Canceladas os campos 04 COD_PART e 10 DT_DOC são gerados em branco.

Estes campos são obrigatórios no lançamento das Notas Fiscais de Saída.

Implementamos a importação pelo leiaute do SPED Fiscal das Notas Fiscais Canceladas.

O código da pessoa para as Notas Fiscais Canceladas deverá ser informado no parâmetro de importação e a data será considerada a data final informada do parâmetro.

Na importação do Registro C113 - Documentos Referenciados de Entrada incluímos a validação da pessoa para referenciar corretamente quando no mesmo arquivo possui duas ou mais notas fiscais com a mesma data, mesmo número porém emitente diferente.

Na importação pelo leiaute do SPED Fiscal implementamos a importação pelo Total Diário ( Registro C190).

No arquivo do SPED Fiscal para as Notas Fiscais de Saída Modelo 55 é gerado somente o Registro C100 - Nota Fiscal e C190 - Resumo por Natureza, não existindo o Registro C170 - Detalhamento dos Produtos.

No processo de importação deverá ser informado no campo Importa Registro C100 = Total Nota Fiscal, e informado o campo Código Produto.

Obs. Esta importação não atenderá as empresas industriais ( Optantes de IPI ) e as empresas que terão que entregar o SVA, pois no registro C190 não existe campo para Base de Cálculo de IPI e também não possui as informações dos itens e do PIS e Cofins.

Nestas situações pode ser realizada a importação pela NFe e/ou solicitar aos sistemas comerciais que gerem o registro C170.

Ao gerar os Livros do LALUR IRPJ e CSLL não estava listando o termo de abertura e encerramento.

Alteramos a impressão do Livro Razão de Duplicatas a Receber e Duplicatas a Pagar que passam a demonstrar os lançamentos de acordo com a contabilidade.

No Livro Razão de Duplicatas a Receber quando emissão de duplicata a receber gera um Débito e no Recebimento gera um Crédito.

No Livro Razão de Duplicatas a Pagar quando emissão de duplicata a pagar gera um Crédito e no Pagamento gera um Débito.

No quadro de ajustes não listava pela data de recebimento quando a empresa utiliza controle de recebimento de iss.

Na geração do Livro Registro de Entrada P1-A listava várias vezes o Valor de Outras no encerramento das páginas.

Na apuração Lucro Presumido IRPJ e CSLL quando Período Trimestral com Provisão Mensal não estava contabilizando o valor líquido do terceiro mês do período quando configuração da contabilização Off-Line.

Para a apuração do PIS e Cofins nos regimes do Lucro Real e Lucro Presumido pode configurado no Produto, campo Entra na DACON = Sim e DACON Tipo para Apuração é informado se o produto é Alíquota Zero, se não dá direito a crédito dentre outras situações.

Algumas configurações do Tipo para Apuração ( descritas a seguir ) somente devem ser utilizadas na apuração do Lucro Real, quando não configura as regras fiscais e apura somente pelo detalhamento de PIS e Cofins.

Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero

Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero Monofásico

Entrada - Bens para Revenda / Saida - Débito Normal

Entrada - Bens Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal

Entrada - Serviços Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal

Entrada - Energia / Saída - Débito Normal

Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero

Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero Monofásico

Entrada - Armazenagem e Frete / Saída - Débito Normal

Entrada - Arrendamento Mercantil /Saída - Débito Normal

Entrada - Outros Créditos / Saída - Débito Normal

Como a empresa pode ser optante do Lucro Real em determinado ano e no período seguinte pode ser optante do Lucro Presumido, implementamos para na apuração do Lucro Presumido não considerar as configurações descritas acima.

Implementamos no Mapa de Fechamento que passa a constar o demonstrativo da apuração do Lucro Real IRPJ e CSLL ( DIPJ ) quando apuração Trimestral.

No Demonstrativo da DACON Lucro Real, ao informar para ocultar Itens com Valor Zero = Sim, passa a ocultar as Fichas 14 e 24 quando não possui Utilização dos Créditos no Mês. E ainda passa a demonstrar somente o tipo de imposto que possui movimento.

Exemplo: Quando possui Utilização de Crédito somente Vinculado ao Mercado Interno e informado no parâmetro para ocultar só demonstra as informações deste tipo de créditos.

Implementamos para duplicar as tabelas contábeis por operação fiscal no Lucro Real Pis e Cofins Cumulativo.

Implementamos pelo leiaute da NFe a importação da Duplicata e Parcela da Duplicata quando não possui a Tag Fatura no XML.

No processo de importação NFe pelo XML implementamos a importação das Notas Fiscais Emitidas pela Empresa do Simples Nacional.

Foram criadas as Novas CST que são válidas para as empresas do Simples Nacional:

CST 101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito

CST 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

CST 103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta

CST 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária

CST 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária

CST 203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária

CST 300 - Imune

CST 400 - Não tributada pelo Simples Nacional

CST 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação

CST 900 - Outros

Ao importar a Nota Fiscal o XML gera o valor do produto em Outras de ICMS no detalhamento de Produtos e na tabela da CFOP.

Devido a alteração na importação de NFe para as empresas de IPI que passou a separar por chave de lançamentos, estamos alterando a importação da NFe de Cancelamento que passa avaliar, se a Nota Fiscal está em duas ou mais chaves de lançamentos zera uma das chaves e exclui as demais.

Na importação da NFe no Site da Receita pelo código de acesso passa a validar a venda para Pessoa Física.

Implementamos na geração do SVA o registro 4.11.5 - Arquivo Complementar de Registro de Entrada de Serviços.

Serão geradas as informações das retenções de PIS, Cofins e CSLL e do INSS ( Previdência Social ) das Entradas Retidas quando houver lançamento da Nota Fiscal no lançamento da Entrada com o Tipo de Imposto = ISS na tabela da CFOP.

Na importação do Sintegra, quando naturezas 1.933, 2.933, 5.933 e/ou 6.933 passa avaliar a configuração da naturezas para gerar informação do Imposto na tabela CFOP nos lançamentos de Entrada e Saída.

Quando o campo Apura ICMS = Sim e o campo Apura ISS = 0 Não grava Imposto ICMS

Quando o campo Apura ICMS = Não e o campo Apura ISS = 1 Sim grava Imposto ISS

Quando o campo Apura ICMS = Sim e o campo Apura ISS = 1 Sim grava Imposto ISS/ICMS

Para os lançamento de Saída ( conforme a validação acima ) em que o Imposto = ISS/ICMS passa validar as informações de ISS.

O valor da Base de Cálculo será igual ao Valor Contábil

A Alíquota de ISS será a informada na opção do ISSQN

O valor do Imposto será a multiplicação da Base de Cálculo pela Aliquota.

No cadastro da Redução Z SPED passa a validar o período definido para utilização, conforme já ocorre com os demais cadastros.

No utilitário para gerar as informações de PIS e Cofins de Entradas alteramos para não gerar a quantidade.

Implementado a opção de geração do boleto do banco Sicredi com Registro.

Ao duplicar a configuração de contabilização para várias empresas - Seleção Múltipla Empresa e Filiais, passa a mostrar o motivo pelo qual não consegue duplicar.